TP Hà Nội => Tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư không yêu cầu độ tuổi Tìm việc nhanh, tuyển dụng việc làm 24h mới nhất

Việc làm 24 - vieclam24- edunet

hcmcity - Việc làm Sài Gòn - Gia Định - Bến Thành thanhphohcm - Thành phố Hồ Chí Minh

Check with seller TP Hà Nội => Tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư không yêu cầu độ tuổi

Published date: 2026/08/15
  • Location: Hà Nội, vietnam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

Tổng quan vai trò:

Chúng tôi đang tìm kiếm một "Người gác cổng tài sản và chuẩn mực dữ liệu" – vị trí Nhân viên Dịch vụ Quản lý Quỹ Đầu tư (Fund Services Staff). Trong hệ sinh thái tài chính đầy biến động, bạn chính là mắt xích trọng yếu đảm bảo mọi con số về giá trị tài sản ròng (NAV) được tính toán chính xác tuyệt đối, mọi giao dịch được thanh quyết toán đúng hạn và mọi quy trình vận hành đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cũng như điều lệ quỹ.

Sự tỉ mỉ trong việc đối soát dữ liệu, tư duy logic trong quản trị danh mục đầu tư và khả năng xử lý vấn đề linh hoạt với các bên liên quan (Ngân hàng giám sát, Trung tâm lưu ký, Công ty chứng khoán) chính là giá trị cốt lõi mà bạn mang lại. Nếu bạn là một chuyên gia tài chính yêu thích những con số, có sự kiên định với tính chính trực và mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường quản lý tài sản chuyên nghiệp, chúng tôi rất chào đón bạn gia nhập đội ngũ.

---

Nhiệm vụ công việc chính:

1. Vận hành tính toán và Quản trị giá trị tài sản ròng (NAV):
* Thực hiện việc thu thập dữ liệu giá thị trường, thu nhập cổ tức, lãi suất trái phiếu và các sự kiện doanh nghiệp để tính toán Giá trị tài sản ròng (NAV) định kỳ (hàng ngày/hàng tuần) cho các quỹ mở, quỹ đóng, quỹ thành viên hoặc các danh mục ủy thác đầu tư.
* Kiểm soát và đối soát số dư tiền, số dư chứng khoán và các khoản phải thu/phải trả của quỹ với báo cáo từ Ngân hàng giám sát (Custodian Bank) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
* Thực hiện phân bổ chi phí hoạt động của quỹ (phí quản lý, phí giám sát, phí kiểm toán...) vào giá trị NAV một cách chính xác theo đúng lộ trình đã cam kết trong bản cáo bạch.
* Xử lý các tình huống định giá tài sản khó (như tài sản kém thanh khoản, chứng khoán bị đình chỉ giao dịch) dựa trên các nguyên tắc quản trị rủi ro và quy định hiện hành.

2. Quản lý hoạt động giao dịch và Thanh quyết toán (Settlement):
* Tiếp nhận lệnh giao dịch (mua/bán chứng khoán, tiền gửi, ngoại hối) từ bộ phận quản lý danh mục và thực hiện lệnh chuyển tiền, xác nhận giao dịch với các bên liên quan.
* Theo dõi tiến độ thanh toán của các giao dịch trên thị trường niêm yết và thị trường OTC, đảm bảo không xảy ra tình trạng lỗi giao dịch hoặc chậm trễ thanh toán dẫn đến rủi ro uy tín và tài chính cho quỹ.
* Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện quyền (Corporate Actions) như: nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng, thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, hoán đổi cổ phiếu.
* Phối hợp với các công ty chứng khoán để quản lý hạn mức giao dịch và đối chiếu phí giao dịch định kỳ.

3. Quản trị đại lý chuyển nhượng và Dịch vụ nhà đầu tư:
* Quản lý danh sách cổ đông/nhà đầu tư của quỹ, theo dõi việc phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ (Subscription/Redemption).
* Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, các hồ sơ chuyển nhượng phi tập trung.
* Xác nhận kết quả giao dịch và gửi sao kê tài khoản định kỳ cho nhà đầu tư, giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư liên quan đến vấn đề vận hành tài khoản và các quyền lợi tài chính.
* Phối hợp với Đại lý phân phối để đảm bảo dòng vốn của nhà đầu tư được đổ về tài khoản tổng của quỹ đúng hạn và an toàn.

4. Kiểm soát tuân thủ và Quản trị rủi ro vận hành:
* Giám sát các hạn mức đầu tư của quỹ để đảm bảo không vi phạm quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Điều lệ quỹ (ví dụ: hạn mức đầu tư vào một mã chứng khoán, hạn mức tiền gửi tại một ngân hàng).
* Xây dựng và cập nhật các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) nhằm giảm thiểu sai sót do con người và ngăn ngừa gian lận.
* Tham gia vào việc kiểm soát rủi ro hoạt động, phát hiện các lỗ hổng trong quy trình vận hành và đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống phần mềm quản lý quỹ.

5. Lập báo cáo quản trị và Báo cáo định chế:
* Lập các báo cáo định kỳ (tháng/quý/năm) gửi UBCKNN, VSDC và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động của công ty quản lý quỹ và các quỹ đang quản lý.
* Soạn thảo báo cáo tình hình hoạt động của quỹ để trình Hội đồng quản trị và Đại hội nhà đầu tư thường niên.
* Cung cấp số liệu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kiểm toán độc lập trong các kỳ kiểm toán báo cáo tài chính của quỹ.
* Thực hiện các báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động (Performance Attribution) theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo để phục vụ chiến lược kinh doanh.

6. Phát triển và Tối ưu hóa hệ thống công nghệ:
* Tham gia đóng góp ý kiến để nâng cấp, cấu hình phần mềm quản lý quỹ (Fund Accounting System) nhằm tự động hóa các bước tính toán NAV và báo cáo.
* Thử nghiệm (UAT) các tính năng mới trên hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo dữ liệu đầu ra chính xác trước khi đưa vào vận hành thực tế.

---

Yêu cầu và điều kiện:

1. Học vấn và Kinh nghiệm:
* Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế học hoặc các ngành liên quan đến định lượng.
* Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm làm việc tại các Công ty Quản lý Quỹ (bộ phận Operation/Middle Office), Ngân hàng Giám sát, hoặc bộ phận Kiểm toán dịch vụ tài chính (FSI) của các công ty Big 4.
* Có chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp là một lợi thế lớn.
* Đang theo học hoặc đã đạt các cấp độ của chứng chỉ CFA, ACCA, CPA sẽ được đánh giá cao.

2. Kỹ năng chuyên môn:
* Kiến thức nghiệp vụ: Hiểu biết sâu sắc về thị trường chứng khoán Việt Nam, các loại hình quỹ đầu tư (quỹ mở, quỹ đóng, ETF, quỹ bất động sản) và các thông tư, nghị định liên quan (như Thông tư 183, Thông tư 99, Thông tư 98 về quản lý quỹ).
* Kỹ năng Kế toán: Nắm vững các nguyên tắc kế toán quỹ (Fund Accounting), các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và hướng tới chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
* Kỹ năng Tin học: Sử dụng thành thạo Excel (Vlookup, Pivot Table, Macro/VBA là điểm cộng) để xử lý các tập dữ liệu lớn. Khả năng làm việc tốt trên các phần mềm quản lý quỹ chuyên dụng.
* Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tài chính lưu loát (đọc hiểu tài liệu, soạn thảo văn bản và giao tiếp với các đối tác nước ngoài).

3. Phẩm chất cá nhân:
* Sự tỉ mỉ và Chính xác: Đây là yếu tố sống còn. Một sai sót nhỏ trong dấu phẩy có thể dẫn đến sai lệch hàng tỷ đồng trong giá trị tài sản của khách hàng.
* Trung thực và Đạo đức nghề nghiệp: Cam kết bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp tài chính.
* Khả năng chịu áp lực: Có khả năng làm việc tập trung cao độ trong các khung giờ "deadline" khắc nghiệt (thời điểm chốt NAV hoặc kỳ báo cáo năm).
* Tư duy logic và Giải quyết vấn đề: Khả năng phát hiện các bất thường trong dữ liệu và tìm ra nguyên nhân gốc rễ để xử lý dứt điểm.
* Kỹ năng giao tiếp: Có thái độ chuyên nghiệp, mềm mỏng nhưng quyết đoán khi làm việc với các ngân hàng giám sát và cơ quan quản lý.

---

Quyền lợi:

* Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh theo năng lực, kèm theo thưởng hiệu quả công việc (KPIs) và thưởng cuối năm dựa trên kết quả kinh doanh của công ty và hiệu quả hoạt động của quỹ.
* Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nơi hội tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư.
* Đào tạo và Phát triển: Được tài trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế (CFA, ACCA) và các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý quỹ trong và ngoài nước.
* Lộ trình thăng tiến: Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm Vận hành, Trưởng phòng Dịch vụ Quỹ hoặc chuyển sang các bộ phận Quản trị rủi ro, Phân tích đầu tư.
* Chế độ phúc lợi: Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật; Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (PVI/Bảo Việt); Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch hàng năm và các hoạt động teambuilding gắn kết.
* Công cụ làm việc: Được trang bị máy tính cấu hình cao và các phần mềm dữ liệu tài chính chuyên sâu (Bloomberg, Refinitiv Eikon, FiinPro).

---

Tags: Nhân viên quản lý quỹ, Fund Operations Staff, Kế toán quỹ đầu tư, Fund Accounting, Dịch vụ quỹ, Quản trị NAV, Thanh quyết toán chứng khoán, Middle Office Finance, Việc làm tài chính đầu tư, Chuyên viên tuân thủ quỹ.

Từ khoá tìm kiếm: Tuyển dụng nhân viên quản lý quỹ, Kế toán NAV, Chuyên viên vận hành quỹ đầu tư, Fund Administration job, Việc làm quản lý tài sản, Tuyển dụng Operation Quỹ, Quy trình tính NAV, Thủ tục thanh quyết toán chứng khoán, Kỹ năng quản lý quỹ mở.

Share

Useful information

  • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
  • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

Việc làm TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Việc làm TP. Hải Phòng Việc làm TP. Đà Nẵng Việc làm TP. Cần Thơ Việc làm TP. Thừa Thiên Huế vieclamtp viec lam vieclam tp hcm vieclam Việc tìm người TPHCM Việc làm part time TPHCM Tìm việc làm cho nữ tại TPHCM Cần tìm việc làm gấp Tìm việc làm tại TPHCM Việc làm Part time tại nhà Việc làm Tốt TPHCM Việc làm Chợ Khu vực Miền Bắc Bắc Giang: TP Bắc Giang Bắc Kạn: TP Bắc Kạn Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Từ Sơn Cao Bằng: TP Cao Bằng Điện Biên: TP Điện Biên Phủ Hà Giang: TP Hà Giang Hà Nam: TP Phủ Lý Hòa Bình: TP Hòa Bình Lào Cai: TP Lào Cai Lạng Sơn: TP Lạng Sơn Nam Định: TP Nam Định Ninh Bình: TP Hoa Lư, Tam Điệp Phú Thọ: TP Việt Trì Quảng Ninh: TP Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Đông Triều Sơn La: TP Sơn La Thái Bình: TP Thái Bình Thái Nguyên: TP Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên Tuyên Quang: TP Tuyên Quang Vĩnh Phúc: TP Vĩnh Yên, Phúc Yên Yên Bái: TP Yên Bái Khu vực Miền Trung & Tây NguyênBình Định: TP Quy Nhơn Bình Thuận: TP Phan Thiết Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột Đắk Nông: TP Gia Nghĩa Gia Lai: TP Pleiku Hà Tĩnh: TP Hà Tĩnh Khánh Hòa: TP Nha Trang, Cam Ranh Kon Tum: TP Kon Tum Lâm Đồng: TP Đà Lạt, Bảo Lộc Nghệ An: TP Vinh Phú Yên: TP Tuy Hòa Quảng Bình: TP Đồng Hới Quảng Nam: TP Tam Kỳ, Hội An Quảng Ngãi: TP Quảng Ngãi Quảng Trị: TP Đông Hà Thanh Hóa: TP Thanh Hóa, Sầm Sơn Khu vực Miền NamAn Giang: TP Long Xuyên, Châu Đốc Bà Rịa – Vũng Tàu: TP Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Mỹ Bạc Liêu: TP Bạc Liêu Bến Tre: TP Bến Tre Bình Dương: TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát Cà Mau: TP Cà Mau Cần Thơ: TP Cần Thơ (trực thuộc Trung ương) Đồng Nai: TP Biên Hòa, Long Khánh Đồng Tháp: TP Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự Hậu Giang: TP Vị Thanh, Ngã Bảy Kiên Giang: TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc Long An: TP Tân An Sóc Trăng: TP Sóc Trăng Tây Ninh: TP Tây Ninh Tiền Giang: TP Mỹ Tho, Gò Công Trà Vinh: TP Trà Vinh Vĩnh Long: TP Vĩnh Long

Sài Gòn - Bến Nghé - Bến Thành Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8 (Khu vực của bạn), Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú3
Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè

Khu công nghiệp Đông Nam, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3, Khu công nghiệp Tân Bình, Khu công nghiệp Tân Tạo, KCN Tân Phú Trung, Khu công nghiệp An Hạ, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, KCN Tây Bắc Củ Chi, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, KCN Lê Minh Xuân 2, Khu chế xuất Linh Trung 1, Khu công nghiệp Linh Trung 2, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Khu chế xuất Tân Thuận, Khu công nghiệp Phong Phú, Khu công nghiệp Cát Lái II

(*)note: Web demo software

Tìm việc làm tại TPHCM, việc làm lương cao, việc làm tuyển gấp
Cần tìm việc làm gấp
Tìm việc làm tại nhà
Cho Tốt việc làm
Việc làm nhanh
Cần tìm việc làm phổ thông
Tìm việc làm cho nữ tại TPHCM
Tìm việc làm không cần độ tuổi
Tìm việc nhanh, tuyển dụng việc làm, việc tuyển gấp, kênh tìm việc uy tín

Kỹ năng cần có trong công việc

1) Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược
2) Am hiểu về lĩnh vực F&B và QSR
3) Tối ưu hóa hiệu suất
4) Phát triển kế hoạch kinh doanh mới
5) Lập ngân sách & tài chính
6) Quản lý doanh nghiệp
7) Quản trị khủng hoảng
rủi ro
8) Kỹ năng lãnh đạo tổ chức
9) Cải thiện khả năng sinh lời
10) Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
11) Liên doanh và liên minh
12) Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực
13) Xây dựng sự đồng thuận và hợp tác
14) Kỹ năng ra quyết định
15) Tư duy chiến lược xuất sắc. Ngoài ra
có thể thêm vào danh sách các từ khóa như 16) Đổi mới sáng tạo
17) Phân tích dữ liệu
18) Quản lý dự án
19) Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
20) Chuyên môn hóa kỹ thuật.

Tuyển thu ngân bán hàng siêu thị nhân viên xếp hàng bảo vệ siêu thị làm thời vụ tết

Tuyển nhân viên tại tphcm đi làm sau tết

blog việc làm

Chia sẽ kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự và tìm kiếm việc làm phù hợp

Tuyển dụng bán hàng siêu thị, cửa hàng tiện lợi quán cà phê trà sữa lương cao - không cần kinh nghiệm được hưởng tiền tip - bao ăn ở

Tin tuyển dụng tài xế lái xe không cần kinh nghiệm - ô tô xe tải bằng b2 - lái xe cho sếp nữ - gia đình công ty - cẩn thận kỹ năng tốt không giới hạn tuổi

Nghề công nhân may, nghề bảo vệ và nghề nhân viên dọn dẹp là những nghề mà nhiều người thường coi thường hoặc không quan tâm. Tuy nhiên, đây là những nghề rất quan trọng và có ý nghĩa trong xã hội. 

Nghề công nhân may là một nghề đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo của người làm. Công nhân may phải biết cách sử dụng các loại máy may, cắt, ép và làm hoàn thiện các sản phẩm may mặc. Công nhân may cũng phải theo dõi xu hướng thời trang, nhu cầu của khách hàng và chất lượng của nguyên liệu. Nghề công nhân may có thể làm việc tại các xưởng may, công ty may mặc, cửa hàng thời trang hoặc tự kinh doanh. Nghề công nhân may có mức thu nhập khá ổn định, tùy thuộc vào số lượng và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, công nhân may còn có cơ hội phát triển kỹ năng, sáng tạo và thể hiện cá tính qua các sản phẩm của mình.

Nghề bảo vệ là một nghề đòi hỏi sự can đảm, trung thực và trách nhiệm của người làm. Bảo vệ phải biết cách bảo vệ an ninh cho người và tài sản, phòng ngừa và xử lý các tình huống nguy hiểm, cũng như giao tiếp và hợp tác với các bên liên quan. Bảo vệ có thể làm việc tại các tòa nhà, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, siêu thị hoặc các địa điểm công cộng. Nghề bảo vệ có mức thu nhập tương đối cao, tùy thuộc vào địa điểm và thời gian làm việc. Ngoài ra, bảo vệ còn có cơ hội rèn luyện sức khỏe, kỹ năng xử lý tình huống và góp phần duy trì trật tự xã hội.

Nghề nhân viên dọn dẹp là một nghề đòi hỏi sự chăm chỉ, cẩn thận và tự giác của người làm. Nhân viên dọn dẹp phải biết cách sử dụng các dụng cụ và hóa chất dọn dẹp, vệ sinh và bảo quản các không gian sống và làm việc, cũng như tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Nhân viên dọn dẹp có thể làm việc tại các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, gia đình hoặc các công ty dịch vụ. Nghề nhân viên dọn dẹp có mức thu nhập khá thấp so với các nghề khác, nhưng cũng có thể tăng thu nhập bằng cách làm thêm giờ hoặc nhận tiền boa. Ngoài ra, nhân viên dọn dẹp còn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ làm việc từ các đồng nghiệp và khách hàng.

Ba nghề công nhân may, bảo vệ và nhân viên dọn dẹp. Đây là những nghề không chỉ mang lại thu nhập cho người lao động, mà còn góp phần tạo nên một xã hội văn minh, an toàn và tiến bộ. Nếu bạn có đam mê, năng lực và mong muốn làm một trong ba nghề này, hãy chuẩn bị tốt cho bản thân và tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp. 

Người tìm việc lưu ý tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động làm nhiệm vụ nhận tiền, đặc đơn hàng nhận hoa hồng, cảnh giác với các yêu cầu đóng phí hồ sơ đồng phục, đặc cọc để được nhận vào làm